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华安新恒利混合C(003806)

2024-03-18     1.34160.1119%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.76-3,932.08-3,080.971,908.66
    债券的买卖价差收入63.82657.14553.95772.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.72184.94114.05420.04
    债券投资收益0.000.000.001,848.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.0343.4622.0252.74
  其他收入
    银行存款利息收入1.1610.736.5911.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.4947.6740.4127.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计225.29-4,428.50-3,658.405,763.65
费用
    基金管理费26.30287.52189.61482.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3847.9231.6080.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.134.582.4714.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7922.7212.2723.72
  费用合计41.83375.27245.86783.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00