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中银广利混合A(003848)

2023-02-06     1.1499-0.1910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-359.333,860.352,491.345,423.65
    债券的买卖价差收入552.97-24.52-93.34179.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.68213.7687.08211.04
    债券投资收益0.001,316.05665.981,382.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入66.8840.8614.0449.78
  其他收入
    银行存款利息收入9.4513.116.2014.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.131.451.045.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-297.854,017.941,971.109,234.53
费用
    基金管理费160.97330.78165.28305.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.8355.1327.5550.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.100.000.00122.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.7919.729.7919.72
  费用合计198.96471.64236.37593.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00