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中银广利混合A(003848)

2024-07-16     1.17630.0340%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-669.00-53.76-1,491.59-359.33
    债券的买卖价差收入975.85457.041,026.96552.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益134.9064.98285.40114.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入113.2260.29150.7466.88
  其他收入
    银行存款利息收入14.106.4020.149.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.280.270.200.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计287.49618.17-1,697.74-297.85
费用
    基金管理费281.66140.43317.62160.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.9423.4152.9426.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.390.380.100.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.729.7919.729.79
  费用合计350.99174.71392.65198.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00