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平安大华量化混合C(003960)

2018-05-30     0.95530.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-476.29-436.37
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入-35.75-35.75
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.2959.14
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入109.6884.95
  其他收入
    银行存款利息收入20.3916.90
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它43.6843.68
    小计0.000.00
  收入合计-292.21-284.99
费用
    基金管理费126.92111.45
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费21.1518.58
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.002.78
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费17.007.88
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.150.15
    其他支出0.040.04
    小计22.1910.85
  费用合计236.12206.51
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00