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国联安锐意成长混合(004076)

2021-02-24     2.5980-3.7279%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,581.965,125.42-845.021,708.30
    债券的买卖价差收入2.80-0.19-0.194.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.32125.42112.13403.47
    债券投资收益0.478.953.510.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.5517.486.1736.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.1991.8714.7645.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,144.4910,384.275,933.07-2,569.82
费用
    基金管理费98.17315.14150.28337.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.3652.5225.0556.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.560.220.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4119.069.9836.81
  费用合计264.74664.84226.21507.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00