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国联安鑫隆混合C(004084)

2024-06-14     1.57560.1780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入284.58191.22323.14174.26
    债券的买卖价差收入600.52275.65335.43356.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.04114.09283.79105.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.037.359.231.98
  其他收入
    银行存款利息收入1.931.043.141.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计583.23451.53-816.5843.42
费用
    基金管理费176.9587.47175.2587.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.4914.5829.2114.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.803.9813.707.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.100.350.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.833.691.83
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.8910.8522.0411.22
  费用合计240.30117.39241.70121.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00