行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泳隆混合A(004128)

2020-07-10     1.3220-2.3056%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,293.98-17.15-1,951.49454.10
    债券的买卖价差收入-40.39-41.640.650.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益274.7289.68215.91143.88
    债券投资收益850.91830.35623.090.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.3215.7390.370.01
  其他收入
    银行存款利息收入152.33148.90425.354.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它119.49119.4317.570.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,211.001,419.81-79.45-1,506.42
费用
    基金管理费266.73209.29255.6146.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.1029.9036.526.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出90.1290.1238.510.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.466.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8610.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.350.45
    其他支出0.120.060.000.00
    小计22.0812.5517.358.38
  费用合计447.41353.33392.4681.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00