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前海联合泳隆混合A(004128)

2024-02-29     0.87752.9446%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,513.13-2,388.35-912.2810.25
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益411.48288.8861.120.07
    债券投资收益0.000.000.000.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.030.030.24
  其他收入
    银行存款利息收入36.9363.176.540.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它153.871,411.84237.101.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,485.25-13,581.192,661.64-7.00
费用
    基金管理费278.09349.8529.600.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.7349.984.230.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.920.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.490.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.001.860.00
    小计10.7921.726.270.00
  费用合计472.83597.1055.421.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00