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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2024-06-14     1.07210.1588%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,498.36-332.61-308.22-114.97
    债券的买卖价差收入5.0625.5152.8225.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益947.70561.84452.65316.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.200.200.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.8215.5511.838.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.331.5114.4714.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,048.92-150.45-3,247.09-2,058.88
费用
    基金管理费607.56180.93258.69142.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.2637.6953.8929.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.120.280.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计21.5610.4121.0310.49
  费用合计769.17244.25334.08182.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00