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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-03-08     1.8610-5.6288%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,903.0317,349.478,324.91-13,513.10
    债券的买卖价差收入77.80234.5350.4327.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益217.361,324.39722.212,088.47
    债券投资收益25.31149.6394.73234.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.22143.19102.04281.01
  其他收入
    银行存款利息收入18.1054.7533.1776.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.0712.367.6567.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,401.7740,188.1526,725.36-34,817.54
费用
    基金管理费516.351,409.99767.742,165.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.85188.00102.36288.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.221.450.761.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.899.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.76
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5227.1713.4724.25
  费用合计862.302,264.321,220.643,615.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00