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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)

2021-01-25     1.16150.3629%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,345.422,024.85-196.83-1,931.40
    债券的买卖价差收入124.17-33.622.191.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.14200.4682.71130.10
    债券投资收益435.00528.4218.5439.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.054.073.3529.87
  其他收入
    银行存款利息收入12.2622.2610.8650.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.149.780.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,775.433,754.96761.40-1,973.27
费用
    基金管理费119.24157.6319.80105.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.0322.522.8315.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.770.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.680.300.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.971.331.335.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.899.744.4913.84
  费用合计226.79313.8167.79275.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00