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国寿安保稳诚混合A(004225)

2024-02-27     1.00320.0798%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-463.99-3,030.75-693.285,752.81
    债券的买卖价差收入1,162.954,638.053,021.77-203.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.18266.3499.65265.72
    债券投资收益0.000.000.003,116.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.3518.449.665.45
  其他收入
    银行存款利息收入4.438.372.263.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.9159.482.346.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计848.96-1,217.361,217.428,277.57
费用
    基金管理费186.31673.24336.84499.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.58168.3184.21124.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出69.25388.47270.90581.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.966.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.082.441.403.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.8524.1612.1925.12
  费用合计322.611,293.21723.631,306.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00