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国寿安保稳诚混合A(004225)

2020-08-04     1.0563-0.0662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入523.40-105.26-17.57216.02
    债券的买卖价差收入-342.84224.10-74.03-129.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益122.4225.9717.107.35
    债券投资收益1,192.31500.36995.79420.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.272.5058.2157.29
  其他收入
    银行存款利息收入9.964.7112.287.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.150.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,508.66584.90812.37-39.75
费用
    基金管理费178.0568.23139.6570.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.5117.0634.9117.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出183.2457.55111.7836.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.680.400.930.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.4011.1420.6510.39
  费用合计471.01174.68335.48157.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00