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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2020-07-10     2.7976-0.5475%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,202.369,136.211,221.037,784.60
    债券的买卖价差收入2.440.8551.9951.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益389.12300.12743.83376.15
    债券投资收益49.7912.35185.84103.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.926.92
  其他收入
    银行存款利息收入47.9932.4960.7322.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.0630.76171.75151.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,726.6912,353.94-19,098.82-10,602.12
费用
    基金管理费895.49492.901,287.48779.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费149.2582.15214.58129.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.727.003.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.970.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8224.0010.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.8013.4239.7717.50
  费用合计1,680.20957.392,395.141,514.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00