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国都聚益定期开放混合(004245)

2018-07-06     0.9968-0.0501%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-07-102018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-108.09-99.9478.48
    债券的买卖价差收入8.227.448.65
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.795.033.38
    债券投资收益49.8247.67141.03
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入14.2313.86162.31
  其他收入
    银行存款利息收入2.362.2265.93
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.562.5645.78
    小计0.000.000.00
  收入合计-55.55-55.00555.09
费用
    基金管理费18.0317.4179.02
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.613.4815.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.001.313.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.020.20
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.003.7910.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.701.05
    其他支出0.000.000.00
    小计8.217.8814.32
  费用合计45.9044.66131.12
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00