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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2024-10-11     1.34870.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88.82-1,095.44-350.70-2,862.77
    债券的买卖价差收入81.71502.42310.941,282.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.6969.4144.2056.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.115.390.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.3132.4622.3629.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.220.219.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-97.19-564.93-23.06-3,074.47
费用
    基金管理费24.82148.6284.12310.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.1424.7714.0251.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.070.0711.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.874.502.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6112.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3420.2210.7920.72
  费用合计41.63210.24118.28415.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00