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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2020-06-02     1.24970.3533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入348.19181.05-411.02-187.02
    债券的买卖价差收入565.97185.98-63.0528.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.054.6012.437.39
    债券投资收益141.5575.78114.1272.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.000.200.17
  其他收入
    银行存款利息收入3.210.971.330.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.640.980.020.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,794.92531.04-290.30-33.86
费用
    基金管理费56.5820.6036.2618.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.175.8910.365.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.3211.2115.265.27
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.601.243.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.006.4518.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.140.08
    小计11.3212.5230.7415.27
  费用合计180.7473.00128.6564.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00