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国寿安保稳荣混合C(004280)

2023-02-06     1.0895-0.2837%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,626.365,191.853,039.584,946.98
    债券的买卖价差收入1,321.38-4.68-150.41828.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.93259.2494.34233.07
    债券投资收益0.002,363.061,043.261,497.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.3141.3721.3243.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.157.924.195.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.391.581.318.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-700.046,642.732,773.8610,039.51
费用
    基金管理费272.60491.57226.05328.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.4381.9337.6754.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出121.78195.4979.13139.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7110.7720.72
  费用合计462.69862.46394.70615.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00