行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳信混合A(004301)

2020-07-03     1.14050.0263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,631.19403.63-799.29-406.08
    债券的买卖价差收入-234.82104.35-52.01-130.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.0548.36-0.24-0.49
    债券投资收益1,077.58467.69944.32403.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.290.2910.719.81
  其他收入
    银行存款利息收入3.501.783.081.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,566.871,290.26349.25-341.42
费用
    基金管理费165.6061.39119.6761.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.6010.2319.9510.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出157.7066.8295.7014.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.005.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.940.000.760.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.005.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.621.82
    其他支出0.120.000.120.06
    小计22.6611.0614.5010.13
  费用合计418.71175.33278.06116.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00