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国寿安保稳信混合A(004301)

2024-03-18     1.12370.4469%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-133.62-282.01-55.613,248.01
    债券的买卖价差收入250.45471.77277.07333.75
    配股权证收入-0.000.240.24-84.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.2434.1427.86185.82
    债券投资收益0.000.000.001,310.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.604.441.4614.73
  其他收入
    银行存款利息收入1.223.882.485.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.0138.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计145.66-630.32-223.651,479.41
费用
    基金管理费44.3993.6246.98283.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4015.607.8347.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.0866.1739.11185.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.561.290.642.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8523.0111.4324.35
  费用合计96.05199.34105.85630.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00