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长盛盛德混合A(004303)

2018-07-23     0.8379-1.0159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-478.301,669.71887.36
    债券的买卖价差收入4.3451.05-9.48
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-16.54264.15105.53
    债券投资收益102.551,122.01368.78
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入19.85236.06221.49
  其他收入
    银行存款利息收入3.7713.2710.38
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.010.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-449.313,376.881,886.09
费用
    基金管理费32.12268.90118.68
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.3544.8219.78
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.610.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.37
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.681.690.75
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.986.752.66
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.650.00
    其他支出0.060.090.04
    小计7.9116.185.82
  费用合计76.21379.70175.75
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00