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长盛盛禧混合A(004305)

2018-07-23     0.7566-1.0851%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-407.851,677.75894.87
    债券的买卖价差收入8.8952.69-7.52
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-16.00263.84109.60
    债券投资收益107.991,115.56360.36
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入17.19248.67239.03
  其他收入
    银行存款利息收入2.1013.6210.68
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-411.323,414.591,910.46
费用
    基金管理费30.86270.31119.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.1445.0519.95
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.670.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.38
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.661.710.77
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.986.752.68
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.650.00
    其他支出0.060.090.04
    小计7.8816.205.87
  费用合计74.73382.57177.74
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00