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长盛盛兴混合C(004313)

2018-08-06     0.80820.0124%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-399.451,903.40962.22
    债券的买卖价差收入10.83136.2561.32
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-12.41251.2993.06
    债券投资收益151.031,233.35481.50
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入18.09171.03161.32
  其他收入
    银行存款利息收入4.6427.4420.62
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.200.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-278.743,694.362,074.60
费用
    基金管理费36.17283.88133.76
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.0470.9733.44
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.321.600.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.54
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.440.800.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.987.503.17
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.800.00
    其他支出0.060.100.04
    小计7.6716.206.04
  费用合计86.14422.68205.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00