0.0124% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -399.45 | 1,903.40 | 962.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.83 | 136.25 | 61.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -12.41 | 251.29 | 93.06 |
| 债券投资收益 | 151.03 | 1,233.35 | 481.50 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.09 | 171.03 | 161.32 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.64 | 27.44 | 20.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -278.74 | 3,694.36 | 2,074.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.17 | 283.88 | 133.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.04 | 70.97 | 33.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.32 | 1.60 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.54 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.44 | 0.80 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 7.50 | 3.17 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 7.67 | 16.20 | 6.04 |
| 费用合计 | 86.14 | 422.68 | 205.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |