-0.2371% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 2,395.95 | 492.59 | -401.04 |
| 债券的买卖价差收入 | 7.12 | 16.45 | 9.40 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -12.38 | 266.17 | 122.97 |
| 债券投资收益 | 183.55 | 1,124.04 | 353.45 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 117.33 | 118.70 | 86.84 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 98.35 | 590.34 | 278.16 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,406.45 | 4,042.68 | 999.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 78.10 | 310.43 | 124.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 13.02 | 51.74 | 20.71 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 19.89 | 68.47 | 28.58 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.00 | 2.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.18 | 0.53 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 30.00 | 12.25 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 22.63 | 39.08 | 15.27 |
| 费用合计 | 160.00 | 526.78 | 224.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |