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国寿安保稳寿混合C(004406)

2024-04-12     1.0300-0.1841%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32.66-207.36922.60518.16
    债券的买卖价差收入1,310.42514.742,874.851,670.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.50166.26413.12198.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.7714.954.533.61
  其他收入
    银行存款利息收入3.802.095.503.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.910.126.485.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计876.22940.37-1,822.09-855.67
费用
    基金管理费263.93109.29424.63263.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.9918.2170.7743.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出249.8789.96354.66209.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.280.06
    小计19.7210.7921.8810.79
  费用合计580.51230.29890.83542.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00