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前海开源盈鑫混合A(004453)

2021-07-30     1.6652-0.4305%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,153.92353.111,758.5016.24
    债券的买卖价差收入-0.90-0.90-1.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益238.19126.35213.9975.93
    债券投资收益37.061.1463.670.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.240.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.048.6625.258.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.372.98128.4869.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,148.12-638.583,004.41571.15
费用
    基金管理费77.6737.1976.2710.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.946.2012.711.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.670.180.440.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.015.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.833.600.00
    其他支出0.120.030.120.00
    小计24.4012.439.163.54
  费用合计195.1894.67131.0530.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00