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前海开源盈鑫C(004454)

2024-03-29     1.5018-0.0865%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入243.26742.75446.762,995.39
    债券的买卖价差收入416.76816.29469.78119.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益292.12382.74259.00245.68
    债券投资收益0.000.000.00962.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.39
  其他收入
    银行存款利息收入16.1323.7310.684.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.061.331.2213.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计191.23-272.52534.683,672.22
费用
    基金管理费125.54264.14133.53274.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.9244.0222.2545.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0012.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.220.140.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8721.9410.9323.28
  费用合计178.42374.37189.16422.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00