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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2020-07-13     1.45802.9007%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,425.309,596.27-1,785.68-1,142.39
    债券的买卖价差收入78.7878.781.511.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益901.92834.73112.8619.86
    债券投资收益0.090.090.110.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,121.46524.80415.4226.56
  其他收入
    银行存款利息收入408.35139.33127.5510.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.930.2723.3119.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,537.4814,968.85-3,634.86-1,115.45
费用
    基金管理费2,170.231,013.83663.8958.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费361.71168.97110.659.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.282.123.831.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.151.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.529.4517.638.75
  费用合计3,266.771,597.63954.70150.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00