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汇安丰裕混合C(004559)

2021-04-21     1.24001.8230%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,725.331,440.661,329.71-30.93
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.45-1.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.7970.7854.2124.75
    债券投资收益0.000.0035.2425.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0013.1412.83
  其他收入
    银行存款利息收入16.1311.7027.4116.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.960.0425.5425.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,830.212,221.962,348.83-155.72
费用
    基金管理费105.2847.1364.8823.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.165.898.112.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.001.43
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.060.200.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8410.388.923.46
  费用合计199.57100.25116.2034.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00