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汇安丰裕混合C(004559)

2021-02-26     1.2203-1.9682%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,440.661,329.71-30.93-2,804.86
    债券的买卖价差收入0.00-0.45-1.0817.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.7854.2124.75144.59
    债券投资收益0.0035.2425.0597.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.1412.8341.98
  其他收入
    银行存款利息收入11.7027.4116.8618.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0425.5425.3528.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,221.962,348.83-155.72-2,182.53
费用
    基金管理费47.1364.8823.8487.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.898.112.9810.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.435.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.200.160.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.009.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.10
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.388.923.4616.57
  费用合计100.25116.2034.24182.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00