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汇安丰益混合C(004561)

2023-08-18     1.01020.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.84-1,519.38-1,525.37-294.09
    债券的买卖价差收入270.74208.75210.01-15.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.09-1.93-1.9464.45
    债券投资收益0.000.000.00235.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入79.3072.351.1627.95
  其他收入
    银行存款利息收入13.7515.102.9026.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.131.700.010.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计422.27-1,534.18-1,593.2840.80
费用
    基金管理费175.77278.0779.45136.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.9734.769.9317.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0014.6212.140.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.976.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.331.190.160.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.003.601.803.60
    其他支出0.100.120.060.00
    小计14.3522.9110.9511.62
  费用合计212.12350.77112.76215.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00