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中金丰沃混合A(004587) - 搜狐基金
中金丰沃混合A(004587)
2018-11-13
0.8906
0.0899%
单位:万元 | 2018-11-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -149.33 | 376.45 |
债券的买卖价差收入 | 0.24 | 1.62 | -50.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 71.34 | 84.84 |
债券投资收益 | 0.46 | 17.43 | 282.16 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.70 | 32.08 | 78.27 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.29 | 3.15 | 76.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 5.41 | 6.53 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3.11 | -1,279.96 | 736.50 |
费用 |
基金管理费 | 0.00 | 133.46 | 172.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.00 | 8.90 | 11.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.10 | 2.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 3.36 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 18.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | -1.83 | 11.17 | 24.16 |
费用合计 | -1.82 | 172.81 | 269.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |