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中信建投智信物联网混合C(004636)

2022-09-30     2.7266-3.7625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,670.6414,089.903,867.971,583.03
    债券的买卖价差收入20.074.470.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.99141.96121.06185.76
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.8713.326.6020.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.14359.0291.54978.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-750.3615,946.103,183.9910,473.18
费用
    基金管理费372.00724.58332.101,053.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.6096.6144.28140.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.730.160.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.961.920.962.52
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0919.6511.0422.80
  费用合计464.931,216.47548.211,746.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00