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银河如意债券(004661)

2021-02-26     1.04910.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.0830.300.00
    债券的买卖价差收入21.58-25.83-33.23
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.180.000.00
    债券投资收益53.94190.86143.78
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.1826.4826.23
  其他收入
    银行存款利息收入0.5413.6412.98
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.8256.2256.06
    小计0.000.000.00
  收入合计-21.03388.68220.75
费用
    基金管理费10.2345.4935.61
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.5611.378.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出5.331.620.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.993.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.070.200.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.00
    其他支出0.060.130.00
    小计2.926.038.48
  费用合计27.8868.0553.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00