0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 36.08 | 30.30 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 21.58 | -25.83 | -33.23 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 53.94 | 190.86 | 143.78 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.18 | 26.48 | 26.23 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.54 | 13.64 | 12.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.82 | 56.22 | 56.06 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -21.03 | 388.68 | 220.75 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 10.23 | 45.49 | 35.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.56 | 11.37 | 8.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5.33 | 1.62 | 0.39 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.99 | 3.00 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.07 | 0.20 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
| 小计 | 2.92 | 6.03 | 8.48 |
| 费用合计 | 27.88 | 68.05 | 53.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |