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建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2021-03-03     1.39841.1940%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,233.171,597.54609.21-1,323.51
    债券的买卖价差收入-6.234.000.140.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.3385.6745.48125.27
    债券投资收益17.1311.130.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入70.00149.3553.85130.97
  其他收入
    银行存款利息收入11.5846.8319.4643.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.194.320.110.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,969.172,768.801,232.00-1,328.10
费用
    基金管理费59.7195.8536.2773.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.9515.986.0412.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0026.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.35
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.3530.7818.2934.35
  费用合计159.91416.50192.07209.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00