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东兴未来价值混合A(004695)

2022-08-11     1.06051.8438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入198.71195.49894.90205.72
    债券的买卖价差收入0.000.005.145.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.847.03105.8771.09
    债券投资收益0.000.0028.3528.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.640.756.686.52
  其他收入
    银行存款利息收入0.540.329.959.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.250.2117.2614.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54.39-26.721,175.43390.41
费用
    基金管理费15.769.8793.6374.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.050.666.244.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.010.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.090.520.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.264.73
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.001.087.786.00
  费用合计22.0814.13126.8896.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00