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东兴量化优享混合(004696)

2022-05-20     1.04401.6058%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入72.7870.61805.69635.46
    债券的买卖价差收入-0.520.002.582.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.502.2320.0910.70
    债券投资收益53.900.0011.7411.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入130.660.000.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.830.104.073.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.010.110.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计230.838.23220.60-9.93
费用
    基金管理费105.232.0316.5013.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.030.292.361.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.006.916.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.300.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.640.001.681.68
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.300.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.981.063.982.90
  费用合计142.004.5950.3842.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00