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东兴量化优享混合(004696)

2021-05-17     1.3785-0.3182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入805.69635.461,031.2333.55
    债券的买卖价差收入2.582.58-16.59-4.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.0910.70176.6569.20
    债券投资收益11.7411.74121.0417.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.000.340.14
  其他收入
    银行存款利息收入4.073.8421.984.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.071.080.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计220.60-9.932,011.68566.39
费用
    基金管理费16.5013.3357.2913.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.361.908.181.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.916.9143.460.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.220.300.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.681.680.500.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.150.15
    其他支出0.000.000.040.00
    小计3.982.902.991.54
  费用合计50.3842.82152.4034.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00