0.0107% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-11-26 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1.07 | 429.97 | 270.63 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -71.60 | -23.66 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 45.48 | 52.76 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 268.59 | 222.70 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.04 | 21.90 | 48.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.14 | 2.05 | 12.79 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 18.67 | 3.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -0.88 | -266.95 | 1,110.48 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 0.00 | 104.02 | 141.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.00 | 6.93 | 9.43 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 10.73 | 3.71 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 3.36 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | -1.84 | 11.17 | 20.35 |
| 费用合计 | -1.84 | 185.18 | 184.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |