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中金丰鸿混合A(004712) - 搜狐基金
中金丰鸿混合A(004712)
2018-11-15
0.93060.0107%
单位:万元 | 2018-11-26 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1.07 | 429.97 | 270.63 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -71.60 | -23.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 45.48 | 52.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 268.59 | 222.70 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.04 | 21.90 | 48.14 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.14 | 2.05 | 12.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 18.67 | 3.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -0.88 | -266.95 | 1,110.48 |
费用 |
基金管理费 | 0.00 | 104.02 | 141.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.00 | 6.93 | 9.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 10.73 | 3.71 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 3.36 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | -1.84 | 11.17 | 20.35 |
费用合计 | -1.84 | 185.18 | 184.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |