经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-11-23 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -23.66 | 301.72 | 270.28 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -93.55 | -36.47 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | -0.02 | 40.81 | 52.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 294.16 | 254.17 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.03 | 19.97 | 40.06 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.07 | 2.00 | 12.71 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 18.75 | 3.05 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1.69 | -336.33 | 1,124.99 |
费用 | |||
基金管理费 | 0.00 | 104.45 | 145.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.00 | 6.96 | 9.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 7.09 | 1.65 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 3.74 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | -3.81 | 11.55 | 20.35 |
费用合计 | -3.75 | 151.70 | 185.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |