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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2021-03-08     1.1575-0.8650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入615.06-1,625.97-2,309.17-415.13
    债券的买卖价差收入-15.81-73.72-6.150.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.25199.8883.28161.10
    债券投资收益326.25310.9950.750.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.3314.162.040.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.2716.956.4629.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1416.760.000.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计557.122,855.441,541.88-3,920.70
费用
    基金管理费73.25108.4337.32117.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4615.495.3316.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.6619.553.260.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.891.200.270.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7918.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.400.901.05
    其他支出0.060.040.000.04
    小计10.9520.149.1923.72
  费用合计151.65221.0089.41273.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00