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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2022-09-28     1.2569-0.5853%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入31.344,516.172,041.124,807.04
    债券的买卖价差收入2,263.21192.30-47.70144.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益155.58228.86136.55247.52
    债券投资收益0.002,771.801,231.161,614.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.994.581.535.60
  其他收入
    银行存款利息收入2.515.352.556.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.031.741.1811.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-980.836,054.182,864.1312,266.74
费用
    基金管理费207.39464.27217.31320.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.5777.3836.2253.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出237.87581.95259.13242.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7210.7921.72
  费用合计506.081,221.25554.04702.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00