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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-03-18     1.17940.5028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入604.06410.6031.344,516.17
    债券的买卖价差收入428.893,085.512,263.21192.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.17228.36155.58228.86
    债券投资收益0.000.000.002,771.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0213.197.994.58
  其他收入
    银行存款利息收入1.684.392.515.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0713.8713.031.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计587.11-1,295.85-980.836,054.18
费用
    基金管理费80.61343.79207.39464.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4357.3034.5777.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.94346.81237.87581.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7210.7921.72
  费用合计161.00791.08506.081,221.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00