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富荣福鑫混合C(004795)

2021-09-17     1.4520-2.0705%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入726.82640.13191.333.64
    债券的买卖价差收入0.44-19.04-18.450.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.0424.010.0049.75
    债券投资收益0.0027.4526.370.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.8120.0619.3520.63
  其他收入
    银行存款利息收入0.8118.0212.1918.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3011.1510.840.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计187.091,231.67145.85193.68
费用
    基金管理费6.1832.7919.5227.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.035.463.254.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.060.060.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-0.526.003.986.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.851.051.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.8218.429.2713.18
  费用合计29.9387.9138.0473.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00