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中银金融地产混合A(004871)

2022-01-21     1.5251-0.4959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,507.655,226.901,007.482,772.20
    债券的买卖价差收入73.3396.2234.72-0.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益571.61737.91202.07270.09
    债券投资收益64.9270.9428.5931.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.74
  其他收入
    银行存款利息收入6.6510.134.6412.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它245.73331.4949.4114.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,326.168,815.94-1,495.676,231.43
费用
    基金管理费638.29674.56194.40242.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.38112.4332.4040.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.600.300.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出2.640.000.000.00
    小计12.1118.409.1614.07
  费用合计1,081.601,123.80319.70430.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00