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中银沪深300指数增强A(004881)

2024-04-18     1.08120.2411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,520.53-349.20-4,520.94-3,003.28
    债券的买卖价差收入21.348.4931.4124.69
    配股权证收入-29.74-26.29-47.40-22.73
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益339.88135.92367.74154.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.432.769.635.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.820.030.510.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,018.83439.67-5,500.18-2,336.39
费用
    基金管理费243.76122.37339.74185.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.6320.4056.6230.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.570.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.130.260.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.227.5715.267.58
  费用合计305.33150.90413.01224.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00