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华润元大欣享混合A(004928)

2023-01-20     0.97590.0308%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.41-707.1639.90-5.60
    债券的买卖价差收入7.3950.251.900.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0011.580.930.00
    债券投资收益0.0062.947.992.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.207.501.291.91
  其他收入
    银行存款利息收入0.357.312.251.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.045.550.340.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10.62-577.5881.4520.73
费用
    基金管理费3.2729.386.203.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.544.901.030.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1916.640.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.240.080.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计1.533.241.563.06
  费用合计6.05128.9817.818.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00