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中航混改精选混合C(004937)

2022-12-09     1.22750.1714%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,471.192,379.741,395.231,221.59
    债券的买卖价差收入51.388.330.00-1.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.21274.12120.2314.81
    债券投资收益0.00193.1275.2828.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.280.281.08
  其他收入
    银行存款利息收入4.6525.9113.017.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.830.800.5814.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,341.192,084.651,324.191,466.82
费用
    基金管理费54.76166.9980.7048.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.8520.8710.096.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出53.22156.4963.0620.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.301.092.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1518.028.9017.72
  费用合计130.77415.92188.90264.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00