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鹏扬景兴混合A(005039)

2024-06-21     1.0851-0.1748%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入88.51169.26-104.86-100.14
    债券的买卖价差收入291.62102.63426.30203.99
    配股权证收入25.7925.79112.9884.97
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.2632.5582.3233.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.282.4623.8613.21
  其他收入
    银行存款利息收入4.582.0414.857.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.3919.111.480.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计376.51480.63-24.7390.57
费用
    基金管理费88.0332.4895.1749.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.584.6413.607.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.140.901.030.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.320.940.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.0610.6121.8310.90
  费用合计149.2454.87151.1979.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00