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国都量化精选混合(005247)

2021-04-13     1.00780.3285%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入222.99-241.371,599.47332.97
    债券的买卖价差收入-13.25-13.25-5.640.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.6321.75246.0274.08
    债券投资收益11.4511.4528.590.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.851.30
  其他收入
    银行存款利息收入15.8415.5242.5811.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.5211.4460.360.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15.89-98.832,462.81616.26
费用
    基金管理费60.1352.56150.7239.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.015.2615.073.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.050.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.005.335.002.68
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.036.848.034.18
  费用合计132.69104.63332.53161.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00