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国都量化精选混合(005247)

2022-08-17     0.8402-0.6151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85.4999.34222.99-241.37
    债券的买卖价差收入0.000.00-13.25-13.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.671.3321.6321.75
    债券投资收益0.000.0011.4511.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.350.2015.8415.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.0211.5211.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16.1628.3415.89-98.83
费用
    基金管理费5.593.2160.1352.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.560.326.015.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.500.253.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.003.005.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.520.266.036.84
  费用合计12.716.22132.69104.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00