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南华丰淳混合C(005297)

2024-03-01     1.10360.4734%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,600.35-6,803.09-1,442.603,833.87
    债券的买卖价差收入176.29131.990.00-26.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益145.14137.5750.58171.00
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.680.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.8023.953.4514.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.18175.8311.53211.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-807.19-7,220.64-1,755.062,144.58
费用
    基金管理费206.79295.4663.95205.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.3654.7310.6634.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出93.9252.130.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8319.809.8319.65
  费用合计358.36443.7095.40671.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00