/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
万家成长优选混合A(005299) - 搜狐基金
万家成长优选混合A(005299)
2025-05-08
2.5044
-0.7293%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -7,397.91 | -13,626.22 | -35,584.53 | -9,753.99 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,170.25 | 597.79 | 1,517.78 | 1,085.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 97.24 | 58.05 | 68.37 | 39.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 609.80 | 79.69 | 85.79 | 54.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 35,143.63 | 8,065.71 | -20,588.90 | 29,024.72 |
费用 |
基金管理费 | 2,025.79 | 890.08 | 3,081.68 | 1,777.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 337.63 | 148.35 | 513.61 | 296.19 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.80 | 2.39 | 4.80 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.20 | 0.62 | 1.20 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.80 | 9.87 | 19.80 | 9.63 |
费用合计 | 2,735.89 | 1,174.46 | 4,053.75 | 2,322.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |