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万家成长优选混合A(005299)

2025-05-08     2.5044-0.7293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,397.91-13,626.22-35,584.53-9,753.99
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.06-0.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,170.25597.791,517.781,085.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.670.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入97.2458.0568.3739.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它609.8079.6985.7954.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,143.638,065.71-20,588.9029,024.72
费用
    基金管理费2,025.79890.083,081.681,777.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费337.63148.35513.61296.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.802.394.802.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.200.621.200.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.809.8719.809.63
  费用合计2,735.891,174.464,053.752,322.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00