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万家成长优选混合C(005300)

2020-09-25     1.9066-0.6565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,478.125,600.913,519.37-2,362.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.9696.8586.48118.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0020.38
  其他收入
    银行存款利息收入8.0830.4816.0063.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.4975.6646.2213.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,140.779,295.124,393.01-3,746.64
费用
    基金管理费141.01258.62126.96261.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.5043.1021.1643.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.510.270.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6724.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.05
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.3418.819.0729.87
  费用合计364.25680.61345.74627.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00