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万家成长优选混合C(005300)

2020-08-11     1.9662-1.5571%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,600.913,519.37-2,362.35-391.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.8586.48118.7529.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0020.3820.38
  其他收入
    银行存款利息收入30.4816.0063.6551.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.6646.2213.1811.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,295.124,393.01-3,746.64-1,348.61
费用
    基金管理费258.62126.96261.97139.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.1021.1643.6623.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.270.280.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6724.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.050.15
    其他支出0.000.000.040.00
    小计18.819.0729.870.27
  费用合计680.61345.74627.42297.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00