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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)

2020-12-01     1.13880.5030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28.4288.2161.98-892.06
    债券的买卖价差收入173.1048.0742.8391.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.1552.6921.6038.63
    债券投资收益129.59297.1373.94224.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.7222.4214.3642.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.1813.075.67112.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.0221.971.2816.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计169.90845.93385.40-476.69
费用
    基金管理费30.2176.4224.1577.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3210.923.4511.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.5123.152.4827.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.241.500.924.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.621.110.481.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.976.002.4118.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.353.601.801.95
    其他支出0.060.120.060.10
    小计10.2412.335.6725.68
  费用合计65.47139.0541.75177.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00