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前海开源泽鑫混合A(005323)

2024-02-20     1.89480.0581%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-515.81-1,680.93-670.875,271.32
    债券的买卖价差收入307.601,458.01830.98236.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.19219.53130.32183.39
    债券投资收益0.000.000.002,030.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.8538.2835.801.78
  其他收入
    银行存款利息收入2.128.875.886.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.291.261.004.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计539.26-1,267.6829.795,657.22
费用
    基金管理费54.02325.37185.98407.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.0054.2331.0067.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.6947.4616.55132.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.701.400.931.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4925.1212.7125.87
  费用合计91.89468.47255.44735.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00