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前海开源泽鑫混合A(005323)

2021-08-05     1.9056-0.0839%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,403.84475.51-295.80-11.86
    债券的买卖价差收入-255.43-0.07-0.14-0.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益204.6485.0248.7827.73
    债券投资收益1,234.5432.021.861.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.037.200.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.935.795.953.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它186.45137.09116.1552.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,605.13823.86-72.71-54.51
费用
    基金管理费223.9821.4712.977.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.333.582.161.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出176.820.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.280.210.430.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.003.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.833.601.86
    其他支出0.120.030.120.00
    小计10.003.5615.157.38
  费用合计607.03145.2965.0631.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00