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前海开源泽鑫混合C(005324)

2021-09-24     1.9118-0.0575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,482.094,403.84475.51-295.80
    债券的买卖价差收入-113.89-255.43-0.07-0.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.04204.6485.0248.78
    债券投资收益1,008.611,234.5432.021.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.7813.037.200.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.4110.935.795.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.80186.45137.09116.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,321.018,605.13823.86-72.71
费用
    基金管理费208.95223.9821.4712.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.8337.333.582.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出77.57176.820.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.975.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.280.210.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.950.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.833.60
    其他支出0.060.120.030.12
    小计13.4410.003.5615.15
  费用合计380.38607.03145.2965.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00