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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-07-19     1.3538-0.0591%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-297.72-115.61385.28-269.87
    债券的买卖价差收入316.08154.76471.11278.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.3722.6575.1431.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.342.3417.1917.19
  其他收入
    银行存款利息收入2.791.995.264.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计406.97246.04-28.87-121.86
费用
    基金管理费121.4567.11165.9989.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.9914.9136.8919.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.448.3028.9021.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.235.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.150.180.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.4410.1920.9010.45
  费用合计200.15106.42266.59148.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00