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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-03-18     1.37470.2699%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-115.61385.28-269.872,295.85
    债券的买卖价差收入154.76471.11278.18-301.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.6575.1431.1137.69
    债券投资收益0.000.000.00731.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.3417.1917.1918.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.995.264.066.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计246.04-28.87-121.861,401.43
费用
    基金管理费67.11165.9989.60251.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.9136.8919.9155.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.3028.9021.0848.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.235.002.489.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.180.160.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1920.9010.4525.22
  费用合计106.42266.59148.33449.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00